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出納崗位說明書

出納崗位說明書pdf格式圖文完整免費(fèi)版

  • 大小:375KB
  • 語言:中文
  • 平臺:WinAll
  • 更新:2015-09-19 09:34
  • 等級:
  • 類型:說明書
  • 網(wǎng)站:http://tipsywinegypsy.com
  • 授權(quán):免費(fèi)軟件
  • 廠商:
  • 產(chǎn)地:國產(chǎn)軟件
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對于很多朋友來說,會計(jì)和出納分的不是很清楚,如果你碰到大公司就會發(fā)現(xiàn)這兩者是有區(qū)別的,大家可以來看看這份出納崗位說明書,里面就用圖文的形式將出納這一崗位分析講解的非常清楚了。

出納崗位說明書簡介

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。這份出納崗位說明書講解的很詳細(xì)。

出納崗位說明書預(yù)覽

出納 流動資金管理 崗位說明書

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

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出納崗位說明書截圖

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