公司財(cái)務(wù)流程(超詳細(xì)超全面介紹)doc格式【word完整版】

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公司財(cái)務(wù)流程目錄

一、出納崗工作流程 2

二、銷(xiāo)售費(fèi)用崗工作流程 4

三、管理費(fèi)用崗工作流程 8

四、固定資產(chǎn)核算崗工作流程 11

五、材料審核崗工作流程 15

六、生產(chǎn)成本核算崗工作流程 19

七、銷(xiāo)售核算崗工作流程 23

八、工資福利崗位工作流程 25

九、稅務(wù)崗工作流程 30

十、內(nèi)部審計(jì)崗工作流程 33

十一、主管崗工作流程 38

公司財(cái)務(wù)流程內(nèi)容摘選

……

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

根據(jù)會(huì)計(jì)崗開(kāi)具的收據(jù)（銷(xiāo)售會(huì)計(jì)開(kāi)具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開(kāi)具的金額正確、大小寫(xiě)一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章——→將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——→憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將記賬聯(lián)連同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證           工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)）

管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款）

銷(xiāo)售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費(fèi)、材料款）

注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開(kāi)具收據(jù)，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開(kāi)具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫(xiě)有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)會(huì)計(jì)崗位。

（2）隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開(kāi)具收據(jù)，可以沒(méi)有交款人簽字。

……

五）管理性工作

1、材料采購(gòu)、材料成本、庫(kù)存管理和應(yīng)付賬款實(shí)施有效監(jiān)督，定期對(duì)存貨資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)。

2、參與原輔料采購(gòu)招標(biāo)，審查采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行變動(dòng)情況，及時(shí)報(bào)告價(jià)格變動(dòng)情況。

3、每月與采購(gòu)員對(duì)賬一次，及時(shí)清理客戶(hù)單位掛賬，保證應(yīng)付賬款真實(shí)準(zhǔn)確。

4、每季度組織倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一次，保證原輔材料賬實(shí)相符。

（六）工作要求

1、熟悉公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員等崗工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉(cāng)庫(kù)的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱(chēng)規(guī)格、分類(lèi)、用途、特點(diǎn)等。

4、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門(mén)形象。

……

（十）工作要求

1、熟悉公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹(shù)立良好的部門(mén)形象。

……

公司財(cái)務(wù)流程內(nèi)容截圖